Budget

                              Statement "A"   Statement " B "     Statement " C "   Statement 'D'   A   B  S   T  R  A  C T                  
                                KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, BARODA     KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, BARODA     KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, BARODA   KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, BARODA   KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, BARODA                  
                                REVISED ESTIMATES FOR 2018-19  & BUDGET ESTIMATES FOR 2019-20     REVISED ESTIMATES FOR 2018-19  & BUDGET ESTIMATES FOR 2019-20     REVISED ESTIMATES FOR 2018-19  & BUDGET ESTIMATES FOR 2019-20   REVISED ESTIMATES FOR 2018-19  & BUDGET ESTIMATES FOR 2019-20   REVISED ESTIMATES FOR 2018-19  & BUDGET ESTIMATES FOR 2019-20                  
                                STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF STRINGTH OF STUDENTS, FEE AND OTHER MISC. RECEIPT     STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF RECURRING EXPENDITURE     STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF NON - RECURRING EXPENDITURE                                                            
                              S.No.  Head of Account Rate per month VVN Fee Total No. of Sections Total No. of Students as on  Actuals in           2017-18 Actuals from     01/04/2018 to                       31/07/2018 Revised Estimates for       2018-19 Budget Estimates for      2019-20 Remarks   S.No.  Head of Account Actuals in           2017-18 Actuals from     01/04/2018 to                       31/07/2018 Revised Estimates for       2018-19 Budget Estimates for      2019-20 Justification of approved expenditure with reference  to Chapter-21 and Appendix-7 of Accounts Code or instruction issued from KVS from time to time   S.No.  Head of Account Actuals in           2017-18 Actuals from     01/04/2018 to                       31/07/2018 Revised Estimates for       2018-19 Budget Estimates for      2019-20 Justification of approved expenditure with reference  to Chapter-21 and Appendix-7 of Accounts Code or instruction issued from KVS from time to time   Sr.No. Particulars R E                        2018-19 B  E                        2019-20   S.    No.  Head of Account Statement No. Actuals in           2017-18 Actuals from     01/04/2018 to                       31/07/2018 Revised Estimates for       2018-19 Budget Estimates for      2019-20 S. No.  Head of Account Statement No. Actuals in           2017-18 Actuals from     01/04/2018 to                       31/07/2018 Revised Estimates for       2018-19 Budget Estimates for      2019-20 Justification of approved expenditure with reference  to Chapter-21 and Appendix-7 of Accounts Code or instruction issued from KVS from time to time                  
                              2018-19 2019-20 01-08-2018 01-08-2019                                    
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 Opening Balance as per Annual Accounts 18,608 0   1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7                  
                              1 VVN   FEES  Rs.                     A      RECURRING EXPENDITURE - - - -       NON RECURRING EXPENDITURE - - -                                                              
  VIDYALAYA VIKAS NIDHI      (a) Primary ( I to V ) 500 10 10 425 475 21,76,950 9,06,855 25,50,000 28,50,000                                               1 Opening Balance as per A 1,05,759 18,608 18,608   A Recuring Expenditure                            
      (b) Secondary (VI to X) 500 10 10 436 486 22,33,210 9,29,550 26,16,000 29,16,000      I Part Time / Contractual Staff 10,59,392 84,050 10,00,000 14,00,000 Actual Expenditure Rs.131250*12 Months   1 Land  0 0         2 Total Budget Receipt (As per Statement-A) 71,76,260 79,68,800     Annual  Accounts             (As per statement) B 67,28,252 21,63,062 72,30,000 93,00,000                    
      (c) Higher Secondary - - - - - -   - -     ii Petty Construction Work 0 0 0 0     2 Building 0 0                                                                  
             (I)   XI & XII (Science ) 500 2 2 100 107 5,12,665 2,13,200 5,13,200 6,42,000     iii Repairs & Maintenance             3 Furniture & Fixtures. 88,448 0 3,00,000 3,00,000 As per KVS celling - 3,00,000/-             2 V.V.N. Fees Fines A 51,48,395 21,43,415 59,05,010 66,90,000   SUB TOTAL (A)   67,28,252 21,63,062 72,30,000 93,00,000                    
                                      (ii)   XI & XII (Non-Science) 500 2 2 44 47 2,25,570 93,810 2,25,810 2,82,000       a)  School Building 13,02,271 2,68,588 10,50,000 14,00,000 As per KVS ceiling - 6,20,000, House keeping & Conservency-500000   4 Library Boks 18,027 0 1,00,000 1,00,000 As per KVS Ceiling - 2,50,000/-(Consumable and Non-Consumable)   3 Fund to be received from KVS RO VVN Deposite Account 13,85,132 28,31,200                                                  
  KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, BARODA     SUB TOTAL :-(A)   24 24 1,005 1,115 51,48,395 21,43,415 59,05,010 66,90,000       b)  Furniture & Fixture 0 0 40,000 50,000 As per KVS Ceiling - 40,000/-   5 Office Equipments 0 0                   3 Pre-primary Fees & Fines A - - - - B Non-Recurring Expenditure                              
                                c)  Lab Eaquipment 0 0 20,000 50,000 As per KVS Ceiling - 50,000/-   6 Computer / Peripherals 0 0 4,00,000 5,00,000 As per KVS Ceiling - Limited to actual collection of Comp. Fund(Cons, & Non-Cons.)                           I Land    0 0 0 0                    
    2 Pre-Primary Classes - - - - - - - - -       d)  Audio Visual and Musical  Instruments 29,279 1,500 30,000 50,000 As per KVS Ceiling - 30,000/-   7 Other Fixed Assets   0           Total (1 + 2 + 3) 85,80,000 1,08,00,000   4 Computer Fund A 9,17,700 4,40,100 12,66,000 12,73,800 ii Building    0 0 0 0                    
                                SUB TOTAL   (A) 23,90,942 3,54,138 21,40,000 29,50,000       a)  Lab. Equipment 60,542 0 1,00,000 1,00,000 As per KVS Ceiling - 2,50,000/-(Consumable and Non-Consumable)                         iii Furniture & Fixtures   88,448 0 3,00,000 3,00,000                    
                              3 Computer Fund                                         b)  Audio Visual & Musical Instruments 1,000 0 1,00,000 1,00,000 As per KVS Ceiling - 1,00,000/-(Consumable and Non-Consumable)             5 Misc Income A 7,16,051 0 250 0 iv Library Books   18,027 0 1,00,000 1,00,000                    
  REVISED ESTIMATES FOR 2018-19            (I)   Computer Fund 100 0 0 0 0 8,55,900 4,10,100 12,06,000 12,09,600     iv Lab. Consumables 32,271 0 50,000 1,00,000 As per KVS Ceiling - 2,50,000/-(Consumable and Non-Consumable)     c)  Sports Equipments 4,956 0 1,00,000 1,00,000 As per KVS Ceiling - 2,50,000/-(Consumable and Non-Consumable)   4 Budgeted expenditure (Rec. & Non Rec.) 85,80,000 1,08,00,000                 v Office Equipments   0 0 0 0                    
            (ii)   I . T.  Fee 50 0 0 0 0 61,800 30,000 60,000 64,200     v Audio Visuals Aid Consumables  0 428 50,000 50,000 As per KVS Ceiling - 1,00,000/-(Consumable and Non-Consumable)     d)  Teaching Aids 0 0 50,000 50,000               6 Recoveries of Revenue  A 10,615 0 0 0 vi Computer Equipment   0 0 4,00,000 5,00,000                    
                              vi Sports Consumable. Entry Fee & 0             e)  Yoga Eaquipment 0 0                     Nature           vii Other fixed assets   66,498 0 5,50,000 6,00,000                    
      SUB TOTAL :-(B)   0 0 0 0 9,17,700 4,40,100 12,66,000 12,73,800       Refreshment etc. 1,83,993 2,58,055 3,00,000 4,00,000 As per KVS Ceiling - Actual TA/DA of students     f)   Craft Equipment 0 0           (As per statement B & C)       7 Recoveries of Capital  A 0 0 0 0   (As per statement) C                            
                                                        vii Pupil's Societies - Annual Functions &         2,00,000/-+1,00,000/-     g)  Games & Sports 0 0                     Nature             SUB TOTAL  (B)   1,72,973 0 13,50,000 15,00,000                    
                              4 Misc. Income - - - - - 7,16,051 0 250 0       Others 2,63,395 87,044 3,00,000 3,50,000 As per KVS ceiling, Pupils Society +Students Welfare exp      h)  Scouts & Guide 0 0 1,00,000 1,00,000               8 Bank Interest. A 21,313 2,660 5,000 5,000                                  
  &                             viii School Excursions 21,404 0 50,000 1,50,000 As per KVS ceilling-1,50,000/-     I)  SUPW Equipment 0 0   50,000                             C Closing Balance   18,608 4,41,721 - -                    
    5 Recoveries of Revenue Nature - - - - - 10,615 0 0 0     ix Examinations 1,32,126 24,753 2,50,000 4,00,000 As per KVS Ceiling-4,50,000/-     j)  Misc. Assets 0 0 1,00,000 1,00,000 As per KVS Ceiling-4,00,000/-             9 Funds from RO D   0 13,85,132 28,31,200                                  
                              x Incidental Expenses 0 0 50,000 80,000 As per KVS Ceiling - 50,000/-                                                                            
                              6 Recoveries of Capital Nature - - - - - 0 0 0 0     xi Beautification and Hortifulture 1,29,570 2,591 1,50,000 1,50,000 As per KVS Ceiling - 1,50,000/-                                                                            
  BUDGET ESTIMATES FOR 2019-20                             xii Library Magazine & Calander 26,626 4,678 1,00,000 3,00,000 As per KVS Ceiling - 2,50,000/-+2,50,000 for Development of facilities-SL.13     GRAND TOTAL 1,72,973 0 13,50,000 15,00,000                 Grand Total   69,19,833 26,04,783 85,80,000 1,08,00,000   Grand Total   69,19,833 26,04,783 85,80,000 1,08,00,000                    
    7 Bank Interest - - - - - 21,313 2,660 5,000 5,000     xiii Computer Consumable 1,88,972 65,959 2,00,000 5,00,000 Salary of Computer Instructor included+Telephone, Internet                     (RAMESH KUMAR)                                                      
                              xiv Medical Facilities 20,844 0 1,00,000 1,00,000 30,000/- Medical+60/- p.a. Std. Checkup+Salary of Doctor/Nurse     INSTRUCTIONS :-                         Certitied tht the budget proposals have been prepared correctly in accordance with the instructions issued in Chapter-21 of Accounts Code and no  item of Receipt & Payment has been omitted. Futher,  canons of   financial properiety has been folleowed scruplously  while preparing the budget and it is ensured that there is no extra vagance or the least emblance of luxury in any items.                  
      SUB TOTAL :-(C)   0 0 0 0 7,47,979 2,660 5,250 5,000     xv Security of School Exp. On outsourcing         As per KVS ceilling-5,00,000/- (Rs.70,000*12 =8,40,000, Due permission will be taken from the DC, KVS(AR) Gandhinagar seperately)   1 Other fixed incluses Teaching Aids, Yoga Equipment, SUPW Equipments, Craft Equipments, Game & Sports, scouts & Guides and A.V. Aids.                                
                                                          agencies 6,27,918 2,56,342 8,50,000 9,00,000                                                
                                GRAND TOTAL :-(A+B+C+)   24 24 1,005 1,115 68,14,074 25,86,175 71,76,260 79,68,800     xvi Misc Expenditure - -         2 Figures should tally with the approved VVN Annual Accounts.                                      
                                                          I)     Taxes and  other Such Expn. 0 0     As per KVS Ceiling - Actual                                                                            
                                IMPORTANT :-                         ii)    Electricity  & Water Charges  6,25,606 3,55,498 6,00,000 8,00,000 As per KVS Ceiling - Actual                                                                            
                                                          iii)   Other Mise. Exp. 1,20,381 18,950 1,17,500 2,00,000 As per KVS Ceiling - Actual Postage, stationery,advertisement etc.                                       (RAMESH KUMAR)                                    
                                1.   For Fee details, please refer latest instructions issued by KVS and also Chapter 5 of Accounts Code.   (RAMESH KUMAR)                         (RAMESH KUMAR)                         Date        PRINCIPAL   Chairman V.M.C.     Assistant Commissioner,                    
                                2.   Give details of other fee, if collected as per KVS instructions.                   SUB TOTAL  (B) 23,73,106 10,74,298 31,67,500 44,80,000                                                     KVS(RO)                        
                                3.   Students exempted to pay VVN (like childrren of armed forces killed or  diabled during hostilioty                                                                                                     
                                        in 1962, 1965, 1971, 1999 & Kargil war are exempted from payment of VVN)                                                                                                        
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                        S.No.  Head of Account Actuals in           2017-18 Actuals from     01/04/2018 to                       31/07/2018 Revised Estimates for       2018-19 Budget Estimates for      2019-20 Justification of approved expenditure with reference  to Chapter-21 and Appendix-7 of Accounts Code or instruction issued from KVS from time to time                                                                            
                                                                                                                                   
                                                        1 2 3 4 5 6 7                                                                            
                                                                                                                                                 
                                                        xvii Bharat Scout Guide Activities                                                                                      
                                                          I)     Vidyalaya Expenditure 92,193 9,000 30,000 1,00,000                                                                              
                                                          ii)    Contribution RO BS & G 4,925 0 5,000 10,000 0                                                                            
                                                          iii)   Contribution KVS BS  & G 2,955 0 5,000 10,000                                                                              
                                                                                                                                                 
                                                          SUB TOTAL   ( C ) 1,00,073 9,000 40,000 1,20,000                                                                              
                                                                                                                                                 
                                                        xviii Contribution to RO Sports Control Board  3% 1,53,283 72,562 1,50,000 1,50,000                                                                              
                                                        xix Contribution to National Sports C. Board 2% 1,02,187 48,375 1,00,000 1,00,000                                                                              
                                                        xx Refund of Fee & Fines - - - -                                                                              
                                                        xxi Exp. On Pre-Primary Class 0 0 0 0                                                                              
                                                        xxii Contribution to RO  VVN  Deposit  A/c   5% 2,55,475 1,20,938 2,50,000 2,50,000                                                                              
                                                          Contribution to HQ  VVN  Deposit  A/c   20% 10,21,895 4,83,751 10,00,000 10,00,000                                                                              
                                                          SUB TOTAL  (D) 15,32,840 7,25,626 15,00,000 15,00,000                                                                              
                                                                                                                                                 
                                                          Details of exp. Insurred on implementation of Right to Education Act-2009                                                                                      
                                                        xxiii Books 69,358 0 85,000 50,000 Rs.1000/- per students                                                                            
                                                        xxiv Uniform 1,07,933 0 1,27,500 1,00,000 Rs.1500/- per students                                                                            
                                                        xxv Transportation 1,54,000 0 1,70,000 1,00,000 Rs.2000/- per students                                                                            
                                                        xxvi other 0 0 0 0                                                                              
                                                                                                                                                 
                                                          SUB TOTAL  (E) 3,31,291 0 3,82,500 2,50,000                                                                              
                                                                                                                                                 
                                                          GRAND  TOTAL  ( A to E) 67,28,252 21,63,062 72,30,000 93,00,000                                                                              
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                0                                                                                
                                                                0                                                                                
                                                            INSTRUCTIONS.                                                                                  
                                                        1 Pupils Societies includes Reading Room & Magazines Vidyalaya Calancer / Magazines, Audio Visual activities, SUPW Activities, Special  occasion, (Annual Day / Sports Day (Entertainment  to visitors), Students insurance, & Teaching aids.                                                                            
                                                                                                                                   
                                                        2 **  figure should tally with the approved VVN Annual Accounts 2017-18                                                                            
                                                        3 Annual Contribution to Regional / National Sport Control Board  3% & 2% respetively and 5%  to VVN Deposit Account should be remitted to KVS (R.) on quarterly basis during first week of July, October, January & April every year.                                                                            
                                                        4 Annual Contribution to  Regional Scouts & Guides  Fund  & National Scouts & Guides Fund at the rate of Rs.5/- & Rs.3/- respectively should be remitted to Regional Office based on the students strength as on 1st August of the Current year.                                                                            
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                          (RAMESH KUMAR)